日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他		3,031
流動資産合計		16,404,036
固定資産

(2)中間損益計算書

2017/03/16 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357
固定資産

2017/03/16 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月20日現在)	(平成28年12月19日現在)
未収入金	-	30,113,236
流動資産合計	1,002,299,824	954,909,802
資産合計	1,002,299,824	954,909,802

注記表

2017/03/16 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
親投資信託受益証券		191,983,185	183,782,951
流動資産合計		191,983,185	183,782,951
資産合計		191,983,185	183,782,951

(2)損益及び剰余金計算書

2017/03/16 9:23