日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2017年3月16日 9:23
(個別) 資産 7.81%減 5億9057万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/06 | 2,445,393,514 | 2,424,303,579 |
| 2011/12 | 1,471,740,842 | 1,446,706,276 |
| 2012/06 | 954,597,883 | 930,447,732 |
| 2012/12 | 765,052,025 | 741,745,436 |
| 2013/06 | 676,761,441 | 659,054,931 |
| 2013/12 | 542,738,383 | 525,473,912 |
| 2014/06 | 479,061,827 | 449,686,238 |
| 2014/12 | 592,671,168 | 569,404,379 |
| 2015/06 | 2,573,219,526 | 2,509,156,973 |
| 2015/12 | 1,081,561,731 | 1,062,202,241 |
| 2016/06 | 640,590,091 | 634,990,706 |
| 2016/12 | 590,575,839 | 584,878,841 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年6月（個）
- 24億4539万
- 2011年12月（個） -39.82%
- 14億7174万
- 2012年6月（個） -35.14%
- 9億5459万
- 2012年12月（個） -19.86%
- 7億6505万
- 2013年6月（個） -11.54%
- 6億7676万
- 2013年12月（個） -19.8%
- 5億4273万
- 2014年6月（個） -11.73%
- 4億7906万
- 2014年12月（個） +23.71%
- 5億9267万
- 2015年6月（個） +334.17%
- 25億7321万
- 2015年12月（個） -57.97%
- 10億8156万
- 2016年6月（個） -40.77%
- 6億4059万
- 2016年12月（個） -7.81%
- 5億9057万
純資産
- 2011年6月（個）
- 24億2430万
- 2011年12月（個） -40.32%
- 14億4670万
- 2012年6月（個） -35.69%
- 9億3044万
- 2012年12月（個） -20.28%
- 7億4174万
- 2013年6月（個） -11.15%
- 6億5905万
- 2013年12月（個） -20.27%
- 5億2547万
- 2014年6月（個） -14.42%
- 4億4968万
- 2014年12月（個） +26.62%
- 5億6940万
- 2015年6月（個） +340.66%
- 25億915万
- 2015年12月（個） -57.67%
- 10億6220万
- 2016年6月（個） -40.22%
- 6億3499万
- 2016年12月（個） -7.89%
- 5億8487万
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