日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,630,761 |
| コール・ローン | 38,356,412 | － |
| 親投資信託受益証券 | 953,205,309 | 602,259,330 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 7,700,000 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
| 資産の部合計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,194,142 | 798,057 |
| 未払解約金 | 16,946,569 | 4,096,133 |
| 未払受託者報酬 | 33,029 | 19,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,053 | 680,076 |
| その他未払費用 | 7,697 | 6,051 |
| 流動負債計 | 19,359,490 | 5,599,385 |
| 負債の部合計 | 19,359,490 | 5,599,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,142,532 | 798,057,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,940,291 | -163,066,967 |
| 元本等合計 | 1,062,202,241 | 634,990,706 |
| 純資産の部合計 | 1,062,202,241 | 634,990,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
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