日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/16 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		233,389
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/16 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等合計		634,478	517,775
純資産合計		31,946,027	34,952,774
負債・純資産合計		42,155,249	45,171,549

2017/03/16 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月20日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本等合計	994,597,444	926,609,057
純資産合計	994,597,444	926,609,057
負債純資産合計	1,002,299,824	954,909,802

注記表

2017/03/16 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2016年2月29日現在)

	産業	株式/ワラント	金額(単位:円)
その他資産(負債控除後) 3.5%			37,248,437
純資産合計 100.0%			1,058,563,007

2017/03/16 9:23

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		191,057,468	182,990,837
純資産合計		191,057,468	182,990,837
負債純資産合計		191,983,185	183,782,951

(2)損益及び剰余金計算書

2017/03/16 9:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

Ⅰ.資産合計	2,130,522,928
Ⅱ.負債合計	4,011,154
Ⅲ.純資産合計	2,126,511,774
Ⅳ.発行済総口数	2,903,572,120

●投資有価証券明細表(2016年6月16日現在)

2017/03/16 9:23