純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年1月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36( 12)	157,249( 51,727)
	追加型	424( 175)	5,036,109( 2,957,281)
	計	460( 187)	5,193,359( 3,009,008)
公社債投資信託	単位型	22( 22)	84,087( 84,087)
	追加型	4( 1)	254,360( 176,444)
	計	26( 23)	338,447( 260,530)
合 計		486( 210)	5,531,805( 3,269,538)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.188%(税抜き1.1%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

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#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,817,182	3.29
合計(純資産総額)		1,120,762,268	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)2015/03/19 9:25

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

2015/03/19 9:25

#10 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,832,935	6.99
合計(純資産総額)		1,842,906,142	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/03/19 9:25

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2015/03/19 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	39,500,000	6,890,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/19 9:25

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2013年12月31日現在)

	(単位:円)
その他の未払金	5,661,385
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	5,661,385
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
1株当たりの純資産額(受益権株数45,243株に基づく)	11,938

投資明細表(上場有価証券)(2013年12月31日現在)

2015/03/19 9:25

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2014年2月28日)

	(単位:円)
負債合計	7,528,615
純資産、時価	3,008,873,798
純資産の内訳:
元本:
累積利益	517,006,853
純資産、時価	3,008,873,798
無議決権参加型株式:
純資産、時価	3,008,873,698
発行済株式数	238,768

●投資明細表(2014年2月28日現在)

2015/03/19 9:25

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		11,331,387	6,214,155
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

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