日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,797,751 | 43,026,952 |
| 親投資信託受益証券 | 442,434,072 | 547,274,205 |
| 未収入金 | 28,830,000 | 2,370,000 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産計 | 479,061,827 | 592,671,168 |
| 資産の部合計 | 479,061,827 | 592,671,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,221,286 | 6,893,150 |
| 未払解約金 | 22,660,153 | 15,847,509 |
| 未払受託者報酬 | 13,393 | 14,257 |
| 未払委託者報酬 | 477,641 | 508,557 |
| その他未払費用 | 3,116 | 3,316 |
| 流動負債計 | 29,375,589 | 23,266,789 |
| 負債の部合計 | 29,375,589 | 23,266,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,752,456 | 492,367,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,933,782 | 77,036,468 |
| 元本等合計 | 449,686,238 | 569,404,379 |
| 純資産の部合計 | 449,686,238 | 569,404,379 |
| 負債・純資産合計 | 479,061,827 | 592,671,168 |
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