日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の流動負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他	※2	125,455
流動負債合計		6,197,805
固定負債

(2)中間損益計算書

2017/03/16 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557
固定負債

2017/03/16 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月20日現在)	(平成28年12月19日現在)
その他未払費用	2,380	745
流動負債合計	7,702,380	28,300,745
負債合計	7,702,380	28,300,745

注記表

2017/03/16 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
その他未払費用		11,491	9,903
流動負債合計		925,717	792,114
負債合計		925,717	792,114

(2)損益及び剰余金計算書

2017/03/16 9:23