日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,817,352 | 7,797,751 |
| 親投資信託受益証券 | 516,921,023 | 442,434,072 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 28,830,000 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
| 資産の部合計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,437,137 | 6,221,286 |
| 未払解約金 | 13,294,399 | 22,660,153 |
| 未払受託者報酬 | 14,444 | 13,393 |
| 未払委託者報酬 | 515,133 | 477,641 |
| その他未払費用 | 3,358 | 3,116 |
| 流動負債計 | 17,264,471 | 29,375,589 |
| 負債の部合計 | 17,264,471 | 29,375,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,019,580 | 414,752,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,454,332 | 34,933,782 |
| 元本等合計 | 525,473,912 | 449,686,238 |
| 純資産の部合計 | 525,473,912 | 449,686,238 |
| 負債・純資産合計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
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