日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,026,952 | 201,152,592 |
| 親投資信託受益証券 | 547,274,205 | 2,372,066,879 |
| 未収入金 | 2,370,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 55 |
| 流動資産計 | 592,671,168 | 2,573,219,526 |
| 資産の部合計 | 592,671,168 | 2,573,219,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,893,150 | 59,652,705 |
| 未払解約金 | 15,847,509 | 1,970,312 |
| 未払受託者報酬 | 14,257 | 66,113 |
| 未払委託者報酬 | 508,557 | 2,358,006 |
| その他未払費用 | 3,316 | 15,417 |
| 流動負債計 | 23,266,789 | 64,062,553 |
| 負債の部合計 | 23,266,789 | 64,062,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,367,911 | 2,386,108,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,036,468 | 123,048,736 |
| 元本等合計 | 569,404,379 | 2,509,156,973 |
| 純資産の部合計 | 569,404,379 | 2,509,156,973 |
| 負債・純資産合計 | 592,671,168 | 2,573,219,526 |
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