日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,152,592 | 38,356,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,066,879 | 953,205,309 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 10 |
| 流動資産計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
| 資産の部合計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,652,705 | 1,194,142 |
| 未払解約金 | 1,970,312 | 16,946,569 |
| 未払受託者報酬 | 66,113 | 33,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,006 | 1,178,053 |
| その他未払費用 | 15,417 | 7,697 |
| 流動負債計 | 64,062,553 | 19,359,490 |
| 負債の部合計 | 64,062,553 | 19,359,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,108,237 | 1,194,142,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,048,736 | -131,940,291 |
| 元本等合計 | 2,509,156,973 | 1,062,202,241 |
| 純資産の部合計 | 2,509,156,973 | 1,062,202,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
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