日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,630,761 | 28,463,603 |
| 親投資信託受益証券 | 602,259,330 | 562,112,236 |
| 未収入金 | 7,700,000 | － |
| 流動資産計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
| 資産の部合計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,057 | 662,104 |
| 未払解約金 | 4,096,133 | 4,505,310 |
| 未払受託者報酬 | 19,068 | 14,343 |
| 未払委託者報酬 | 680,076 | 511,575 |
| その他未払費用 | 6,051 | 3,666 |
| 流動負債計 | 5,599,385 | 5,696,998 |
| 負債の部合計 | 5,599,385 | 5,696,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,057,673 | 662,104,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,066,967 | -77,225,758 |
| 元本等合計 | 634,990,706 | 584,878,841 |
| 純資産の部合計 | 634,990,706 | 584,878,841 |
| 負債・純資産合計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
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