日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,471,998 | 12,018,880 |
| 親投資信託受益証券 | 915,125,863 | 731,033,129 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 954,597,883 | 765,052,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 954,597,883 | 765,052,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,153,651 | 751,402 |
| 未払解約金 | 22,116,901 | 21,842,886 |
| 未払受託者報酬 | 23,839 | 19,304 |
| 未払委託者報酬 | 850,207 | 688,502 |
| その他未払費用 | 5,553 | 4,495 |
| 流動負債合計 | 24,150,151 | 23,306,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,150,151 | 23,306,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,651,404 | 751,402,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,203,672 | -9,656,995 |
| 元本等合計 | 930,447,732 | 741,745,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 930,447,732 | 741,745,436 |
| 負債純資産合計 | 954,597,883 | 765,052,025 |
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