日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年12月20日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,425,912 | 16,471,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,314,896 | 915,125,863 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,471,740,842 | 954,597,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,471,740,842 | 954,597,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,929,776 | 1,153,651 |
| 未払解約金 | 21,744,593 | 22,116,901 |
| 未払受託者報酬 | 36,864 | 23,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,741 | 850,207 |
| その他未払費用 | 8,592 | 5,553 |
| 流動負債合計 | 25,034,566 | 24,150,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,034,566 | 24,150,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,776,343 | 1,153,651,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -483,070,067 | -223,203,672 |
| 元本等合計 | 1,446,706,276 | 930,447,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,446,706,276 | 930,447,732 |
| 負債純資産合計 | 1,471,740,842 | 954,597,883 |
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