日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,018,880 | 27,856,660 |
| 親投資信託受益証券 | 731,033,129 | 647,904,759 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 22 |
| 流動資産合計 | 765,052,025 | 676,761,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 765,052,025 | 676,761,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 751,402 | 13,794,579 |
| 未払解約金 | 21,842,886 | 3,263,538 |
| 未払受託者報酬 | 19,304 | 17,573 |
| 未払委託者報酬 | 688,502 | 626,732 |
| その他未払費用 | 4,495 | 4,088 |
| 流動負債合計 | 23,306,589 | 17,706,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,306,589 | 17,706,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,402,431 | 656,884,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,656,995 | 2,170,187 |
| 元本等合計 | 741,745,436 | 659,054,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 741,745,436 | 659,054,931 |
| 負債純資産合計 | 765,052,025 | 676,761,441 |
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