日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日	特定12期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△92,318,873	68,842,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,378,800	△489,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,940,291	△163,066,967

2017/03/16 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,116,815	23,767,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		318,888	△654,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,438,428	39,931,969

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/16 9:23