日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日	特定12期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
経常利益又は経常損失(△)	△92,318,873	68,842,669
当期純利益又は当期純損失(△)	△92,318,873	68,842,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,378,800	△489,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,940,291	△163,066,967

2017/03/16 9:23

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失合計		976,030	15,798
税引前当期純利益		3,666,218	5,632,188
法人税、住民税及び事業税		1,574,213	1,598,176
法人税等合計		1,740,718	1,556,177
当期純利益		1,925,499	4,076,011

2017/03/16 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/16 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円)	1,925,499	4,076,011
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/03/16 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△49,116,815	23,767,206
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,116,815	23,767,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		318,888	△654,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,438,428	39,931,969

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/16 9:23