日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,614,414 | 135,489,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,996,884 | 2,633,669,799 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 155,000,000 |
| 未収利息 | 117 | 185 |
| 流動資産合計 | 4,047,611,415 | 2,924,159,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,047,611,415 | 2,924,159,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,384,090 | 234,286,288 |
| 未払受託者報酬 | 827,276 | 495,929 |
| 未払委託者報酬 | 29,505,997 | 17,688,056 |
| その他未払費用 | 192,973 | 115,647 |
| 流動負債合計 | 156,910,336 | 252,585,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,910,336 | 252,585,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,053,560,155 | 2,601,176,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,859,076 | 70,396,830 |
| 元本等合計 | 3,890,701,079 | 2,671,573,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,890,701,079 | 2,671,573,673 |
| 負債純資産合計 | 4,047,611,415 | 2,924,159,593 |
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