日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,489,609 | 16,953,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,633,669,799 | 856,186,942 |
| 未収入金 | 155,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 185 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,924,159,593 | 910,140,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,924,159,593 | 910,140,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,286,288 | 23,562,198 |
| 未払受託者報酬 | 495,929 | 170,589 |
| 未払委託者報酬 | 17,688,056 | 6,084,218 |
| その他未払費用 | 115,647 | 39,741 |
| 流動負債合計 | 252,585,920 | 29,856,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 252,585,920 | 29,856,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,176,843 | 704,192,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,396,830 | 176,091,237 |
| 元本等合計 | 2,671,573,673 | 880,283,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,671,573,673 | 880,283,624 |
| 負債純資産合計 | 2,924,159,593 | 910,140,370 |
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