日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,953,415 | 31,559,879 |
| 親投資信託受益証券 | 856,186,942 | 693,502,624 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 4,520,000 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
| 資産の部合計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,562,198 | 5,870,082 |
| 未払受託者報酬 | 170,589 | 118,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,218 | 4,237,755 |
| その他未払費用 | 39,741 | 27,661 |
| 流動負債計 | 29,856,746 | 10,254,312 |
| 負債の部合計 | 29,856,746 | 10,254,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,192,387 | 452,012,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,091,237 | 267,315,843 |
| 元本等合計 | 880,283,624 | 719,328,199 |
| 純資産の部合計 | 880,283,624 | 719,328,199 |
| 負債・純資産合計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
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