日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2015年3月19日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月20日至 2013年12月19日	自 2013年12月20日至 2014年12月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12,781	3,158
有価証券売買等損益	434,517,143	191,145,682
営業収益合計	434,529,924	191,148,840
営業費用
受託者報酬	470,743	248,578
委託者報酬	16,789,675	8,865,950
その他費用	109,717	57,879
営業費用合計	17,370,135	9,172,407
営業利益又は営業損失（△）	417,159,789	181,976,433
経常利益又は経常損失（△）	417,159,789	181,976,433
当期純利益又は当期純損失（△）	417,159,789	181,976,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	263,182,012	46,030,241
中間剰余金又は中間欠損金（△）	176,091,237	267,315,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,010,918	38,156,303
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,010,918	38,156,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,294,288	82,877,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,294,288	82,877,889
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－