純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	47( 13)	174,172( 53,372)
	追加型	448( 183)	5,367,605( 2,951,940)
	計	495( 196)	5,541,778( 3,005,312)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	169,856( 169,856)
	追加型	4( 1)	274,198( 196,392)
	計	43( 40)	444,055( 366,248)
合 計		538( 236)	5,985,833( 3,371,560)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/09/18 9:30

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,214,935	3.20
合計(純資産総額)		2,850,331,634	100.00

その他以下の取引を行っております。

2015/09/18 9:30

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,507,466	3.50
合計(純資産総額)		728,952,835	100.00

2015/09/18 9:30

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/18 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/09/18 9:30

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)2015/09/18 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/09/18 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
負債合計	6,890,000	15,550,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/18 9:30

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2013年12月31日現在)

	(単位:円)
その他の未払金	5,661,385
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	5,661,385
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
1株当たりの純資産額(受益権株数45,243株に基づく)	11,938

投資明細表(上場有価証券)(2013年12月31日現在)

2015/09/18 9:30

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2015年2月28日)

	(単位:円)
負債合計	31,995,201
純資産、時価	2,069,509,651
純資産の内訳:
元本:
累積利益	930,732,706
純資産、時価	2,069,509,651
無議決権参加型元本:
純資産、時価	2,069,509,551
発行済元本	136,370

●投資明細表(2015年2月28日現在)

2015/09/18 9:30

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		1,070,000	2,135,460
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/18 9:30