日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,559,879 | 38,860,826 |
| 親投資信託受益証券 | 693,502,624 | 696,620,880 |
| 未収入金 | 4,520,000 | 15,550,000 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 729,582,511 | 751,031,716 |
| 資産の部合計 | 729,582,511 | 751,031,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,870,082 | 20,790,254 |
| 未払受託者報酬 | 118,814 | 124,934 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,755 | 4,455,743 |
| その他未払費用 | 27,661 | 29,093 |
| 流動負債計 | 10,254,312 | 25,400,024 |
| 負債の部合計 | 10,254,312 | 25,400,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,012,356 | 434,367,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,315,843 | 291,264,256 |
| 元本等合計 | 719,328,199 | 725,631,692 |
| 純資産の部合計 | 719,328,199 | 725,631,692 |
| 負債・純資産合計 | 729,582,511 | 751,031,716 |
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