日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,113,782 |
| コール・ローン | 18,652,787 | － |
| 親投資信託受益証券 | 490,146,798 | 394,468,352 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 518,799,590 | 413,582,134 |
| 資産の部合計 | 518,799,590 | 413,582,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 177,311 | 624,981 |
| 未払受託者報酬 | 104,566 | 74,722 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,365 | 2,665,321 |
| その他未払費用 | 24,330 | 18,399 |
| 流動負債計 | 4,035,572 | 3,383,423 |
| 負債の部合計 | 4,035,572 | 3,383,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,814,892 | 315,236,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,949,126 | 94,962,493 |
| 元本等合計 | 514,764,018 | 410,198,711 |
| 純資産の部合計 | 514,764,018 | 410,198,711 |
| 負債・純資産合計 | 518,799,590 | 413,582,134 |
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