剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日	第6期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,322,471	2,299,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,577,188	22,200,630
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,577,188	22,200,630
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/09/16 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,516,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,257,917	16,127,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		81,257,917	16,127,028
分配金	※2	1,472,698	943,728

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:30