純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 7月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	57( 16)	145,663( 57,836)
	追加型	466( 192)	4,888,018( 2,754,022)
	計	523( 208)	5,033,681( 2,811,858)
公社債投資信託	単位型	70( 70)	329,867( 329,867)
	追加型	1( 0)	27,551( 0)
	計	71( 70)	357,419( 329,867)
合 計		594( 278)	5,391,100( 3,141,725)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/09/16 9:30

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,167,046	5.13
合計(純資産総額)		1,055,922,572	100.00

2016/09/16 9:30

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,096,974	3.65
合計(純資産総額)		440,905,543	100.00

2016/09/16 9:30

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/16 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/09/16 9:30

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)2016/09/16 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/09/16 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債合計	100,000,000	7,702,520
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/16 9:30

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:円)
未払所得税	86,038
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	12,554,018
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,598,141,305
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,598,141,305
1株当たりの純資産額(受益権株数128,851株に基づく)	20,164

投資明細表(上場有価証券)(2015年3月31日現在)

2016/09/16 9:30

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2016年2月29日)

	(単位:円)
負債合計	98,100,628
純資産、時価	1,058,563,007
純資産の内訳:
元本:
累積損失	(108,483,938)
純資産、時価	1,058,563,007
無議決権参加型元本:
純資産、時価	1,058,562,907
発行済元本	122,869

●投資明細表(2016年2月29日現在)

2016/09/16 9:30

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		9,432,847	925,717
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/09/16 9:30