JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 952,605,115 |
| 未収入金 | 5,358,958 |
| 流動資産合計 | 957,964,073 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 957,964,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,341,236 |
| 未払解約金 | 5,358,958 |
| 未払受託者報酬 | 30,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,265 |
| その他未払費用 | 15,422 |
| 流動負債合計 | 12,826,748 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,826,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 905,890,874 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,246,451 |
| （分配準備積立金） | 38,784,707 |
| 元本等合計 | 945,137,325 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 945,137,325 |
| 負債純資産合計 | 957,964,073 |
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