JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月19日-平成23年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 952,605,115 | 2,443,089,921 |
| 未収入金 | 5,358,958 | 18,723,104 |
| 流動資産合計 | 957,964,073 | 2,461,813,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 957,964,073 | 2,461,813,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,341,236 | 17,083,339 |
| 未払解約金 | 5,358,958 | 18,723,104 |
| 未払受託者報酬 | 30,867 | 84,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,265 | 2,961,970 |
| その他未払費用 | 15,422 | 42,300 |
| 流動負債合計 | 12,826,748 | 38,895,341 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,826,748 | 38,895,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,890,874 | 2,440,477,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,246,451 | -17,559,445 |
| （分配準備積立金） | 38,784,707 | 2,576,225 |
| 元本等合計 | 945,137,325 | 2,422,917,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 945,137,325 | 2,422,917,684 |
| 負債純資産合計 | 957,964,073 | 2,461,813,025 |
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