JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,847,728,812 | 8,975,235,621 |
| 未収入金 | 12,697,825 | 4,722,672 |
| 流動資産合計 | 6,860,426,637 | 8,979,958,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,860,426,637 | 8,979,958,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,185,376 | 62,989,613 |
| 未払解約金 | 12,697,825 | 4,722,672 |
| 未払受託者報酬 | 240,178 | 310,144 |
| 未払委託者報酬 | 8,406,181 | 10,854,965 |
| その他未払費用 | 120,079 | 155,061 |
| 流動負債合計 | 70,649,639 | 79,032,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,649,639 | 79,032,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,026,482,424 | 8,998,516,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -236,705,426 | -97,590,419 |
| （分配準備積立金） | 112,626,193 | 9,480 |
| 元本等合計 | 6,789,776,998 | 8,900,925,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,789,776,998 | 8,900,925,838 |
| 負債純資産合計 | 6,860,426,637 | 8,979,958,293 |
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