JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月20日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,975,235,621 | 10,085,638,378 |
| 未収入金 | 4,722,672 | 211,051,046 |
| 流動資産合計 | 8,979,958,293 | 10,296,689,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,979,958,293 | 10,296,689,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,989,613 | 841,003,120 |
| 未払解約金 | 4,722,672 | 211,051,046 |
| 未払受託者報酬 | 310,144 | 385,358 |
| 未払委託者報酬 | 10,854,965 | 13,487,624 |
| その他未払費用 | 155,061 | 253,662 |
| 流動負債合計 | 79,032,455 | 1,066,180,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,032,455 | 1,066,180,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,998,516,257 | 8,410,031,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,590,419 | 820,477,411 |
| （分配準備積立金） | 9,480 | 413,436,528 |
| 元本等合計 | 8,900,925,838 | 9,230,508,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,900,925,838 | 9,230,508,614 |
| 負債純資産合計 | 8,979,958,293 | 10,296,689,424 |
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