JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月21日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,085,638,378 | 6,452,204,156 |
| 未収入金 | 211,051,046 | 13,192,278 |
| 流動資産合計 | 10,296,689,424 | 6,465,396,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,296,689,424 | 6,465,396,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 841,003,120 | 58,163,590 |
| 未払解約金 | 211,051,046 | 13,192,278 |
| 未払受託者報酬 | 385,358 | 235,671 |
| 未払委託者報酬 | 13,487,624 | 8,248,465 |
| その他未払費用 | 253,662 | 176,912 |
| 流動負債合計 | 1,066,180,810 | 80,016,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,066,180,810 | 80,016,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,410,031,203 | 8,309,084,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 820,477,411 | -1,923,704,792 |
| （分配準備積立金） | 413,436,528 | 166,679,913 |
| 元本等合計 | 9,230,508,614 | 6,385,379,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,230,508,614 | 6,385,379,518 |
| 負債純資産合計 | 10,296,689,424 | 6,465,396,434 |
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