負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		5,375,600,525	5,185,059,522
負債純資産合計		5,382,920,221	5,242,930,093

(注)「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月19日および平成26年11月18日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/02/17 9:02