JPM資源国債券ファンド

第9期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)で絞込み

個別

2014年11月18日: 1億790万
2015年5月18日 -51.69%: 5213万

個別

2014年11月18日: 1億790万
2015年5月18日 -51.69%: 5213万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		173,260	-

(注)「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月18日および平成27年5月18日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/08/17 9:06

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