JPM資源国債券ファンド

第11期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)で絞込み

個別

2015年11月18日: 2958万
2016年5月18日 -30.56%: 2054万

個別

2015年11月18日: 2958万
2016年5月18日 -30.56%: 2054万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,046	-

(注)「GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2016/08/17 9:07

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