エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年6月9日
- 23億8914万
- 2011年12月9日 -58.17%
- 9億9944万
- 2012年6月11日 +0.17%
- 10億118万
- 2012年12月10日 -25.58%
- 7億4508万
- 2013年6月10日 +44.37%
- 10億7569万
- 2013年12月9日 +71.31%
- 18億4282万
- 2014年6月9日 -51.99%
- 8億8472万
- 2014年12月9日 -17.92%
- 7億2615万
- 2015年6月9日 -20.63%
- 5億7635万
- 2015年12月9日 -23.05%
- 4億4347万
- 2016年6月9日 -24.82%
- 3億3339万
個別
- 2013年12月9日
- 13億3047万
- 2014年6月9日 -33.5%
- 8億8472万
- 2014年12月9日 -17.92%
- 7億2615万
個別
- 2014年12月9日
- 1億1838万
- 2015年6月9日 -33.9%
- 7824万
- 2015年12月9日 -34.86%
- 5096万
- 2016年6月9日 -12.96%
- 4436万
個別
- 2013年12月9日
- 1億7671万
- 2014年6月9日 -14.07%
- 1億5184万
- 2014年12月9日 -22.04%
- 1億1838万
個別
- 2013年12月9日
- 1億7671万
- 2014年6月9日 -14.07%
- 1億5184万
- 2014年12月9日 -22.04%
- 1億1838万
- 2015年6月9日 +930.3%
- 12億1973万
- 2015年12月9日 -42.6%
- 7億16万
- 2016年6月9日 -21.58%
- 5億4906万
個別
- 2013年12月9日
- 9億7135万
- 2014年6月9日 +82.13%
- 17億6917万
- 2014年12月9日 +10.69%
- 19億5829万
- 2015年6月9日 -68.15%
- 6億2378万
- 2015年12月9日 -38.56%
- 3億8326万
- 2016年6月9日 -12.78%
- 3億3428万
個別
- 2013年12月9日
- 9億7135万
- 2014年6月9日 +82.13%
- 17億6917万
- 2014年12月9日 +10.69%
- 19億5829万
個別
- 2014年12月9日
- 1億9031万
- 2015年6月9日 -7.47%
- 1億7610万
- 2015年12月9日 -12.36%
- 1億5433万
- 2016年6月9日 -22.39%
- 1億1977万
個別
- 2013年12月9日
- 18億4282万
- 2014年6月9日 -35.03%
- 11億9729万
- 2014年12月9日 -21.24%
- 9億4303万
個別
- 2013年12月9日
- 18億4282万
- 2014年6月9日 -35.03%
- 11億9729万
- 2014年12月9日 -21.24%
- 9億4303万
- 2015年6月9日 -46.3%
- 5億641万
- 2015年12月9日 -15.36%
- 4億2864万
- 2016年6月9日 -13.45%
- 3億7099万
個別
- 2013年12月9日
- 2億9517万
- 2014年6月9日 -34.37%
- 1億9371万
- 2014年12月9日 -1.76%
- 1億9031万
- 2015年6月9日 +34.25%
- 2億5551万
- 2015年12月9日 -34.52%
- 1億6731万
- 2016年6月9日 -26.5%
- 1億2296万
個別
- 2013年12月9日
- 2億9517万
- 2014年6月9日 -34.37%
- 1億9371万
- 2014年12月9日 -1.76%
- 1億9031万
個別
- 2013年12月9日
- 7億5885万
- 2014年6月9日 -38.9%
- 4億6362万
- 2014年12月9日 +29.92%
- 6億234万
個別
- 2013年12月9日
- 7億5885万
- 2014年6月9日 -38.9%
- 4億6362万
- 2014年12月9日 +29.92%
- 6億234万
個別
- 2013年12月9日
- 7億9252万
- 2014年6月9日 -44.12%
- 4億4282万
- 2014年12月9日 +2.74%
- 4億5497万
個別
- 2013年12月9日
- 7億9252万
- 2014年6月9日 -44.12%
- 4億4282万
- 2014年12月9日 +2.74%
- 4億5497万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/09 9:05
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/09/09 9:05
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/09 9:05
注記表(平成28年 6月 9日現在) 元本等合計 254,409,531 純資産合計 254,409,531 負債純資産合計 254,409,531
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
