エマージング債券ファンド円コース、エマージング債…

第7期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【閲覧】

個別

2013年12月9日
433万
2014年6月9日 -79.25%
89万

個別

2013年12月9日
454万
2014年6月9日 +83.79%
835万

個別

2013年12月9日
187万
2014年6月9日 +999.99%
2178万

個別

2013年12月9日
7622万
2014年6月9日 -79.54%
1559万

個別

2013年12月9日
1133万
2014年6月9日 +10.75%
1255万

個別

2013年12月9日
639万
2014年6月9日 +26.78%
810万

個別

2013年12月9日
1792万
2014年6月9日 -87.36%
226万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(単位:円)
区 分前期特定期間(自 平成25年6月11日至 平成25年12月9日)当期特定期間(自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,516,035―
剰余金減少額又は欠損金増加額4,335,064899,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額495,360―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,839,704899,580
分配金72,321,53853,685,421
2014/09/09 9:15

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