エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,582,057 | 15,794,957 |
| 投資信託受益証券 | 1,316,358,510 | 874,305,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,075 | 1,570,536 |
| 未収入金 | － | 996,691 |
| 未収利息 | 35 | 21 |
| 流動資産計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 |
| 資産の部合計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,163,007 | 7,200,103 |
| 未払解約金 | 910,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,650 | 25,232 |
| 未払委託者報酬 | 925,082 | 714,853 |
| その他未払費用 | 3,256 | 2,511 |
| 流動負債計 | 13,034,190 | 7,942,699 |
| 負債の部合計 | 13,034,190 | 7,942,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,375,966 | 900,012,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,899,479 | -15,287,913 |
| 元本等合計 | 1,330,476,487 | 884,725,061 |
| 純資産の部合計 | 1,330,476,487 | 884,725,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 |
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