エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,794,957 | 14,501,708 |
| 投資信託受益証券 | 874,305,555 | 714,591,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,536 | 1,570,843 |
| 未収入金 | 996,691 | － |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産計 | 892,667,760 | 730,664,196 |
| 資産の部合計 | 892,667,760 | 730,664,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,200,103 | 3,912,199 |
| 未払受託者報酬 | 25,232 | 20,275 |
| 未払委託者報酬 | 714,853 | 574,468 |
| その他未払費用 | 2,511 | 4,044 |
| 流動負債計 | 7,942,699 | 4,510,986 |
| 負債の部合計 | 7,942,699 | 4,510,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,012,974 | 782,439,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,287,913 | -56,286,778 |
| 元本等合計 | 884,725,061 | 726,153,210 |
| 純資産の部合計 | 884,725,061 | 726,153,210 |
| 負債・純資産合計 | 892,667,760 | 730,664,196 |
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