エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,501,708 | 11,592,644 |
| 投資信託受益証券 | 714,591,628 | 567,509,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,843 | 932,842 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
| 資産の部合計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,912,199 | 3,231,145 |
| 未払受託者報酬 | 20,275 | 15,223 |
| 未払委託者報酬 | 574,468 | 431,275 |
| その他未払費用 | 4,044 | 3,032 |
| 流動負債計 | 4,510,986 | 3,680,675 |
| 負債の部合計 | 4,510,986 | 3,680,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,439,988 | 646,229,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,286,778 | -69,874,575 |
| （分配準備積立金） | 652,981 | 688,013 |
| 元本等合計 | 726,153,210 | 576,354,523 |
| 純資産の部合計 | 726,153,210 | 576,354,523 |
| 負債・純資産合計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
