エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月9日 | 2015年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,592,644 | 8,677,431 |
| 投資信託受益証券 | 567,509,696 | 436,900,272 |
| 親投資信託受益証券 | 932,842 | 933,025 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産計 | 580,035,198 | 446,510,740 |
| 資産の部合計 | 580,035,198 | 446,510,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,231,145 | 2,679,699 |
| 未払受託者報酬 | 15,223 | 12,016 |
| 未払委託者報酬 | 431,275 | 340,461 |
| その他未払費用 | 3,032 | 2,394 |
| 流動負債計 | 3,680,675 | 3,034,570 |
| 負債の部合計 | 3,680,675 | 3,034,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,229,098 | 535,939,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,874,575 | -92,463,660 |
| （分配準備積立金） | 688,013 | 54,972 |
| 元本等合計 | 576,354,523 | 443,476,170 |
| 純資産の部合計 | 576,354,523 | 443,476,170 |
| 負債・純資産合計 | 580,035,198 | 446,510,740 |
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