エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月9日 | 2016年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,677,431 | 6,684,193 |
| 投資信託受益証券 | 436,900,272 | 328,088,930 |
| 親投資信託受益証券 | 933,025 | 433,061 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
| 資産の部合計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,679,699 | 1,542,986 |
| 未払受託者報酬 | 12,016 | 9,092 |
| 未払委託者報酬 | 340,461 | 257,641 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 2,394 | 1,510 |
| 流動負債計 | 3,034,570 | 1,811,244 |
| 負債の部合計 | 3,034,570 | 1,811,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,939,830 | 385,746,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,463,660 | -52,351,662 |
| （分配準備積立金） | 54,972 | 21,294 |
| 元本等合計 | 443,476,170 | 333,394,940 |
| 純資産の部合計 | 443,476,170 | 333,394,940 |
| 負債・純資産合計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
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