エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,889,279 | 72,164,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,332,028,324 | 1,808,599,005 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,392 | 2,170,242 |
| 未収入金 | 24,416,303 | 4,979,513 |
| 未収利息 | 131 | 98 |
| 流動資産合計 | 2,424,917,126 | 1,882,934,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,424,917,126 | 1,882,934,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,998,907 | － |
| 未払収益分配金 | 36,808,715 | 32,639,708 |
| 未払解約金 | － | 6,145,500 |
| 未払受託者報酬 | 73,939 | 45,095 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,938 | 1,277,746 |
| その他未払費用 | 7,381 | 4,500 |
| 流動負債合計 | 38,984,973 | 40,112,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,984,973 | 40,112,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,831,439,638 | 2,510,746,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -445,507,485 | -667,925,062 |
| 元本等合計 | 2,385,932,153 | 1,842,821,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,385,932,153 | 1,842,821,774 |
| 負債純資産合計 | 2,424,917,126 | 1,882,934,323 |
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