エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,013,900 | 33,233,785 |
| 投資信託受益証券 | 753,190,416 | 1,058,730,588 |
| 親投資信託受益証券 | 813,623 | 1,213,981 |
| 未収入金 | 28,907,024 | － |
| 未収利息 | 52 | 48 |
| 流動資産合計 | 804,925,015 | 1,093,178,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 804,925,015 | 1,093,178,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,998,907 |
| 未払収益分配金 | 8,276,967 | 16,522,928 |
| 未払解約金 | 29,614,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,038 | 32,577 |
| 未払委託者報酬 | 624,446 | 922,944 |
| その他未払費用 | 2,194 | 3,246 |
| 流動負債合計 | 38,540,475 | 17,481,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,540,475 | 17,481,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,696,764 | 1,180,209,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,312,224 | -104,512,490 |
| 元本等合計 | 766,384,540 | 1,075,696,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 766,384,540 | 1,075,696,707 |
| 負債純資産合計 | 804,925,015 | 1,093,178,402 |
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