エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,838,665 | 26,107,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,188,430,308 | 733,361,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,823 | 747,304 |
| 未収入金 | － | 14,951,572 |
| 未収利息 | 89 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,227,472,885 | 775,168,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,227,472,885 | 775,168,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,991,658 | 2,992,380 |
| 未払収益分配金 | 12,885,013 | 7,340,131 |
| 未払解約金 | 3,014,840 | 22,127,980 |
| 未払受託者報酬 | 35,046 | 20,769 |
| 未払委託者報酬 | 992,944 | 588,477 |
| その他未払費用 | 3,494 | 2,066 |
| 流動負債合計 | 16,931,337 | 30,079,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,931,337 | 30,079,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,317,250 | 772,645,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,775,702 | -27,556,754 |
| 元本等合計 | 1,210,541,548 | 745,088,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,210,541,548 | 745,088,671 |
| 負債純資産合計 | 1,227,472,885 | 775,168,094 |
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