エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,970,812 | 30,379,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,599,904 | 978,858,046 |
| 親投資信託受益証券 | 981,037 | 972,631 |
| 未収入金 | 4,976,506 | － |
| 未収利息 | 57 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,119,528,316 | 1,010,210,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,119,528,316 | 1,010,210,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,991,658 |
| 未払収益分配金 | 9,305,110 | 8,204,081 |
| 未払解約金 | 1,931,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,265 | 28,006 |
| 未払委託者報酬 | 744,261 | 793,459 |
| その他未払費用 | 2,616 | 2,788 |
| 流動負債合計 | 12,009,852 | 9,028,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,009,852 | 9,028,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,138,862 | 1,025,510,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,620,398 | -24,327,888 |
| 元本等合計 | 1,107,518,464 | 1,001,182,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,107,518,464 | 1,001,182,332 |
| 負債純資産合計 | 1,119,528,316 | 1,010,210,666 |
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