エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月9日 | 2011年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,670,463 | 27,414,794 |
| 投資信託受益証券 | 2,443,712,450 | 982,967,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,056 | 1,011,967 |
| 未収入金 | － | 4,982,769 |
| 未収利息 | 152 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,511,844,121 | 1,016,377,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,511,844,121 | 1,016,377,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,225,796 | 11,756,727 |
| 未払解約金 | 2,850,375 | 4,368,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,521 | 27,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,737 | 775,736 |
| その他未払費用 | 6,638 | 2,728 |
| 流動負債合計 | 29,034,067 | 16,930,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,034,067 | 16,930,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,579,641 | 1,175,672,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,230,413 | -176,225,925 |
| 元本等合計 | 2,482,810,054 | 999,446,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,482,810,054 | 999,446,856 |
| 負債純資産合計 | 2,511,844,121 | 1,016,377,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
