エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,939,713 |
| 投資信託受益証券 | 2,347,875,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,386,078 |
| 未収入金 | 6,976,284 |
| 未収利息 | 249 |
| 流動資産合計 | 2,464,178,250 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,464,178,250 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,702,955 |
| 未払解約金 | 43,493,903 |
| 未払受託者報酬 | 62,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,531 |
| その他未払費用 | 6,215 |
| 流動負債合計 | 75,029,880 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 75,029,880 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,284,842,728 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,305,642 |
| 元本等合計 | 2,389,148,370 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,389,148,370 |
| 負債純資産合計 | 2,464,178,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
