エマージング債券ファンド円コース、エマージング債…

第8期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
【閲覧】

個別

2014年6月9日
8億9266万
2014年12月9日 -18.15%
7億3066万

個別

2014年6月9日
8億9266万
2014年12月9日 -18.15%
7億3066万

個別

2014年6月9日
1億6615万
2014年12月9日 -28.2%
1億1929万

個別

2014年6月9日
1億6615万
2014年12月9日 -28.2%
1億1929万

個別

2014年6月9日
18億1741万
2014年12月9日 +9.44%
19億8894万

個別

2014年6月9日
18億1741万
2014年12月9日 +9.44%
19億8894万

個別

2014年6月9日
12億2189万
2014年12月9日 -20.21%
9億7491万

個別

2014年6月9日
12億2189万
2014年12月9日 -20.21%
9億7491万

個別

2014年6月9日
2億1841万
2014年12月9日 -10.94%
1億9451万

個別

2014年6月9日
2億1841万
2014年12月9日 -10.94%
1億9451万

個別

2014年6月9日
4億8382万
2014年12月9日 +25.78%
6億856万

個別

2014年6月9日
4億8382万
2014年12月9日 +25.78%
6億856万

個別

2014年6月9日
4億5302万
2014年12月9日 +1.76%
4億6098万

個別

2014年6月9日
4億5302万
2014年12月9日 +1.76%
4億6098万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
純資産の部
純資産合計24,086,763
負債純資産合計27,623,797
(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)
2015/03/09 9:29
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位: 千円)
前事業年度(平成25年3月31日)当事業年度(平成26年3月31日)
純資産合計23,389,83523,842,406
負債純資産合計26,250,19127,497,829
2015/03/09 9:29
#3 附属明細表(連結)
(単位:円)
区 分(平成26年12月9日現在)
純資産合計468,305,127
負債純資産合計493,381,627
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/03/09 9:29

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