有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
エマージング債券ファンド 円コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	476,430,800	93,759,445	382,671,355
第2特定期間	323,178,916	310,211,942	395,638,329
第3特定期間	683,439,624	238,143,069	840,934,884
第4特定期間	780,782,614	807,273,463	814,444,035
第5特定期間	968,536,223	264,767,719	1,518,212,539
第6特定期間	321,444,307	444,280,880	1,395,375,966
第7特定期間	21,140,866	516,503,858	900,012,974
第8特定期間	121,828,876	239,401,862	782,439,988

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
エマージング債券ファンド 米ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	33,170,000	―	33,170,000
第2特定期間	3,430,000	15,870,000	20,730,000
第3特定期間	34,817,413	10,430,000	45,117,413
第4特定期間	65,037	30,982,450	14,200,000
第5特定期間	191,274,362	56,599,665	148,874,697
第6特定期間	39,131,138	35,855,198	152,150,637
第7特定期間	30,015,224	53,456,968	128,708,893
第8特定期間	1,363,408	38,671,596	91,400,705

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,170,654,309	317,093,379	853,560,930
第2特定期間	811,362,961	501,785,029	1,163,138,862
第3特定期間	942,326,175	1,079,954,817	1,025,510,220
第4特定期間	1,004,677,332	1,141,599,710	888,587,842
第5特定期間	423,595,780	653,000,911	659,182,711
第6特定期間	384,258,847	62,306,427	981,135,131
第7特定期間	966,089,367	157,387,095	1,789,837,403
第8特定期間	717,715,467	417,853,573	2,089,699,297

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	3,169,598,361	884,755,633	2,284,842,728
第2特定期間	1,925,994,802	1,518,687,021	2,692,150,509
第3特定期間	1,918,155,681	2,032,131,860	2,578,174,330
第4特定期間	1,470,776,679	1,505,314,500	2,543,636,509
第5特定期間	2,835,794,614	2,547,991,485	2,831,439,638
第6特定期間	335,163,942	655,856,744	2,510,746,836
第7特定期間	60,888,635	1,020,162,127	1,551,473,344
第8特定期間	39,779,505	301,504,159	1,289,748,690

エマージング債券ファンド 中国元コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2,019,934,221	18,760,664	2,001,173,557
第2特定期間	138,784,757	1,283,757,898	856,200,416
第3特定期間	149,619,423	602,326,818	403,493,021
第4特定期間	153,709,204	172,037,201	385,165,024
第5特定期間	202,485,115	221,212,834	366,437,305
第6特定期間	3,230,064	106,871,450	262,795,919
第7特定期間	18,500,156	109,396,431	171,899,644
第8特定期間	2,575,273	20,102,444	154,372,473

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	4,167,300,714	336,210,964	3,831,089,750
第2特定期間	751,097,002	2,715,715,864	1,866,470,888
第3特定期間	900,462,860	1,410,616,498	1,356,317,250
第4特定期間	274,259,971	857,931,796	772,645,425
第5特定期間	547,237,698	339,122,634	980,760,489
第6特定期間	71,665,876	185,776,928	866,649,437
第7特定期間	65,878,844	419,137,421	513,390,860
第8特定期間	257,294,071	131,420,323	639,264,608

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2,735,502,932	312,923,291	2,422,579,641
第2特定期間	375,733,295	1,622,640,155	1,175,672,781
第3特定期間	1,094,142,412	707,244,390	1,562,570,803
第4特定期間	345,581,922	1,080,455,961	827,696,764
第5特定期間	823,188,567	470,676,134	1,180,209,197
第6特定期間	108,810,409	318,761,095	970,258,511
第7特定期間	12,733,168	449,925,460	533,066,219
第8特定期間	81,734,689	49,464,145	565,336,763

<参考情報>※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。