有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング債券ファンド 円コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	476,430,800	93,759,445	382,671,355
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	323,178,916	310,211,942	395,638,329
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	683,439,624	238,143,069	840,934,884
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	780,782,614	807,273,463	814,444,035
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	968,536,223	264,767,719	1,518,212,539
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	321,444,307	444,280,880	1,395,375,966
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	21,140,866	516,503,858	900,012,974
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	121,828,876	239,401,862	782,439,988
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	1,849,804	138,060,694	646,229,098

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド 米ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	33,170,000	―	33,170,000
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	3,430,000	15,870,000	20,730,000
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	34,817,413	10,430,000	45,117,413
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	65,037	30,982,450	14,200,000
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	191,274,362	56,599,665	148,874,697
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	39,131,138	35,855,198	152,150,637
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	30,015,224	53,456,968	128,708,893
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	1,363,408	38,671,596	91,400,705
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	336,334	30,257,505	61,479,534

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	1,170,654,309	317,093,379	853,560,930
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	811,362,961	501,785,029	1,163,138,862
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	942,326,175	1,079,954,817	1,025,510,220
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	1,004,677,332	1,141,599,710	888,587,842
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	423,595,780	653,000,911	659,182,711
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	384,258,847	62,306,427	981,135,131
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	966,089,367	157,387,095	1,789,837,403
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	717,715,467	417,853,573	2,089,699,297
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	52,668,072	675,102,188	1,467,265,181

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	3,169,598,361	884,755,633	2,284,842,728
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	1,925,994,802	1,518,687,021	2,692,150,509
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	1,918,155,681	2,032,131,860	2,578,174,330
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	1,470,776,679	1,505,314,500	2,543,636,509
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	2,835,794,614	2,547,991,485	2,831,439,638
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	335,163,942	655,856,744	2,510,746,836
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	60,888,635	1,020,162,127	1,551,473,344
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	39,779,505	301,504,159	1,289,748,690
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	57,294,891	283,873,047	1,063,170,534

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド 中国元コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	2,019,934,221	18,760,664	2,001,173,557
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	138,784,757	1,283,757,898	856,200,416
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	149,619,423	602,326,818	403,493,021
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	153,709,204	172,037,201	385,165,024
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	202,485,115	221,212,834	366,437,305
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	3,230,064	106,871,450	262,795,919
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	18,500,156	109,396,431	171,899,644
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	2,575,273	20,102,444	154,372,473
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	4,500,914	14,100,471	144,772,916

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	4,167,300,714	336,210,964	3,831,089,750
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	751,097,002	2,715,715,864	1,866,470,888
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	900,462,860	1,410,616,498	1,356,317,250
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	274,259,971	857,931,796	772,645,425
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	547,237,698	339,122,634	980,760,489
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	71,665,876	185,776,928	866,649,437
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	65,878,844	419,137,421	513,390,860
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	257,294,071	131,420,323	639,264,608
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	3,571,070	68,259,496	574,576,182

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年12月20日～平成23年 6月 9日	2,735,502,932	312,923,291	2,422,579,641
第2特定期間	平成23年 6月10日～平成23年12月 9日	375,733,295	1,622,640,155	1,175,672,781
第3特定期間	平成23年12月10日～平成24年 6月11日	1,094,142,412	707,244,390	1,562,570,803
第4特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	345,581,922	1,080,455,961	827,696,764
第5特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	823,188,567	470,676,134	1,180,209,197
第6特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	108,810,409	318,761,095	970,258,511
第7特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	12,733,168	449,925,460	533,066,219
第8特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 9日	81,734,689	49,464,145	565,336,763
第9特定期間	平成26年12月10日～平成27年 6月 9日	2,057,874	204,878,815	362,515,822

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。