原点回帰・日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/07/10 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/07/10 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/07/10 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/07/10 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/07/10 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/07/10 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年12月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年10月13日
・信託終了(償還)予定2020/07/10 9:20

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 4月30日現在です。

2020/07/10 9:20

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/07/10 9:20

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/07/10 9:20

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/07/10 9:20

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/07/10 9:20

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/07/10 9:20

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年10月13日までとします(2010年12月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/07/10 9:20

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/07/10 9:20

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年12月29日～2011年 4月11日	0.0050
第2特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	0.0100
第3特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	0.0100
第4特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	0.0100
第5特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	0.0100
第6特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	0.0100
第7特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	0.0100
第8特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	0.0100
第9特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	0.0100
第10特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	0.0720
第11特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	0.0720
第12特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0.0720
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0720
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0720
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	0.0720
第16特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	0.0720
第17特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	0.0720
第18特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	0.0720
第19特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	0.0720

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年12月29日～2011年 4月11日0.0050第2特定期間2011年 4月12日～2011年10月11日0.0100第3特定期間2011年10月12日～2012年 4月10日0.0100第4特定期間2012年 4月11日～2012年10月10日0.0100第5特定期間2012年10月11日～2013年 4月10日0.0100第6特定期間2013年 4月11日～2013年10月10日0.0100第7特定期間2013年10月11日～2014年 4月10日0.0100第8特定期間2014年 4月11日～2014年10月10日0.0100第9特定期間2014年10月11日～2015年 4月10日0.0100第10特定期間2015年 4月11日～2015年10月13日0.0720第11特定期間2015年10月14日～2016年 4月11日0.0720第12特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日0.0720第13特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日0.0720第14特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日0.0720第15特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日0.0720第16特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日0.0720第17特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日0.0720第18特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日0.0720第19特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日0.0720

2020/07/10 9:20

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/07/10 9:20

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/07/10 9:20

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年10月31日	臨時報告書
2020年 1月10日	有価証券届出書
2020年 1月10日	有価証券報告書
2020年 1月31日	臨時報告書

2020/07/10 9:20

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年12月29日～2011年 4月11日	△6.07
第2特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	△0.27
第3特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	6.36
第4特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	△2.44
第5特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	37.31
第6特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	0.54
第7特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	0.97
第8特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	12.39
第9特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	25.97
第10特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	△0.02
第11特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	△7.79
第12特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	4.71
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	14.39
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	11.94
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	6.43
第16特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	2.40
第17特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	△8.81
第18特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	1.62
第19特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△8.20

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年12月29日～2011年 4月11日△6.07第2特定期間2011年 4月12日～2011年10月11日△0.27第3特定期間2011年10月12日～2012年 4月10日6.36第4特定期間2012年 4月11日～2012年10月10日△2.44第5特定期間2012年10月11日～2013年 4月10日37.31第6特定期間2013年 4月11日～2013年10月10日0.54第7特定期間2013年10月11日～2014年 4月10日0.97第8特定期間2014年 4月11日～2014年10月10日12.39第9特定期間2014年10月11日～2015年 4月10日25.97第10特定期間2015年 4月11日～2015年10月13日△0.02第11特定期間2015年10月14日～2016年 4月11日△7.79第12特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日4.71第13特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日14.39第14特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日11.94第15特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日6.43第16特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日2.40第17特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日△8.81第18特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日1.62第19特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日△8.20e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/07/10 9:20

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/07/10 9:20

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/07/10 9:20

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/07/10 9:20

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2020/07/10 9:20

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/07/10 9:20

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<原点回帰・日本株ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2020/07/10 9:20

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<原点回帰・日本株ファンド>「日本ハイインカム株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2020/07/10 9:20

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本ハイインカム株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/07/10 9:20

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本ハイインカム株式マザーファンド	153,427,672	2.4965	383,032,184	2.5620	393,081,695	99.53

e border="0">国・

2020/07/10 9:20

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,081,695	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,858,290	0.47
合計(純資産総額)		394,939,985	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本393,081,69599.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,858,2900.47合計(純資産総額)394,939,985100.00

2020/07/10 9:20

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/07/10 9:20

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年10月13日をもって信託期間が終了いたします。

2020/07/10 9:20

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
営業収益
受取利息	1	2
有価証券売買等損益	12,108,323	△32,526,749
営業収益合計	12,108,324	△32,526,747
営業費用
支払利息	734	329
受託者報酬	160,805	155,645
委託者報酬	2,949,228	2,854,572
その他費用	247,965	235,802
営業費用合計	3,358,732	3,246,348
営業利益又は営業損失(△)	8,749,592	△35,773,095
経常利益又は経常損失(△)	8,749,592	△35,773,095
当期純利益又は当期純損失(△)	8,749,592	△35,773,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,998	△1,306,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,161,961	162,104,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,300,456	9,768,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,300,456	9,768,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,064,647	21,387,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,064,647	21,387,747
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	23,208,310	21,854,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,104,050	94,162,946

2020/07/10 9:20

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/07/10 9:20

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/07/10 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/07/10 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/07/10 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/07/10 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 4月11日)	6,904	6,940	0.9343	0.9393
第2特定期間末	(2011年10月11日)	3,536	3,555	0.9218	0.9268
第3特定期間末	(2012年 4月10日)	2,194	2,206	0.9704	0.9754
第4特定期間末	(2012年10月10日)	1,445	1,452	0.9367	0.9417
第5特定期間末	(2013年 4月10日)	1,612	1,619	1.2762	1.2812
第6特定期間末	(2013年10月10日)	1,105	1,109	1.2731	1.2781
第7特定期間末	(2014年 4月10日)	790	793	1.2755	1.2805
第8特定期間末	(2014年10月10日)	691	693	1.4235	1.4285
第9特定期間末	(2015年 4月10日)	770	772	1.7832	1.7882
第10特定期間末	(2015年10月13日)	698	712	1.7109	1.7469
第11特定期間末	(2016年 4月11日)	609	623	1.5057	1.5417
第12特定期間末	(2016年10月11日)	532	545	1.5046	1.5406
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	516	527	1.6491	1.6851
第14特定期間末	(2017年10月10日)	555	566	1.7740	1.8100
第15特定期間末	(2018年 4月10日)	576	588	1.8161	1.8521
第16特定期間末	(2018年10月10日)	536	547	1.7877	1.8237
第17特定期間末	(2019年 4月10日)	502	514	1.5582	1.5942
第18特定期間末	(2019年10月10日)	479	490	1.5114	1.5474
第19特定期間末	(2020年 4月10日)	392	403	1.3155	1.3515
	2019年 4月末日	506	―	1.5782	―
	5月末日	486	―	1.4875	―
	6月末日	511	―	1.5278	―
	7月末日	489	―	1.4969	―
	8月末日	481	―	1.4560	―
	9月末日	499	―	1.5423	―
	10月末日	503	―	1.6072	―
	11月末日	502	―	1.6322	―
	12月末日	501	―	1.6611	―
	2020年 1月末日	479	―	1.5914	―
	2月末日	430	―	1.4293	―
	3月末日	395	―	1.3433	―
	4月末日	394	―	1.3487	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 4月11日)6,9046,9400.93430.9393第2特定期間末(2011年10月11日)3,5363,5550.92180.9268第3特定期間末(2012年 4月10日)2,1942,2060.97040.9754第4特定期間末(2012年10月10日)1,4451,4520.93670.9417第5特定期間末(2013年 4月10日)1,6121,6191.27621.2812第6特定期間末(2013年10月10日)1,1051,1091.27311.2781第7特定期間末(2014年 4月10日)7907931.27551.2805第8特定期間末(2014年10月10日)6916931.42351.4285第9特定期間末(2015年 4月10日)7707721.78321.7882第10特定期間末(2015年10月13日)6987121.71091.7469第11特定期間末(2016年 4月11日)6096231.50571.5417第12特定期間末(2016年10月11日)5325451.50461.5406第13特定期間末(2017年 4月10日)5165271.64911.6851第14特定期間末(2017年10月10日)5555661.77401.8100第15特定期間末(2018年 4月10日)5765881.81611.8521第16特定期間末(2018年10月10日)5365471.78771.8237第17特定期間末(2019年 4月10日)5025141.55821.5942第18特定期間末(2019年10月10日)4794901.51141.5474第19特定期間末(2020年 4月10日)3924031.31551.35152019年 4月末日506―1.5782―5月末日486―1.4875―6月末日511―1.5278―7月末日489―1.4969―8月末日481―1.4560―9月末日499―1.5423―10月末日503―1.6072―11月末日502―1.6322―12月末日501―1.6611―2020年 1月末日479―1.5914―2月末日430―1.4293―3月末日395―1.3433―4月末日394―1.3487―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	395,456,319	円
Ⅱ 負債総額	516,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,939,985	円
Ⅳ 発行済口数	292,819,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3487	円

e border="0">Ⅰ 資産総額395,456,319円Ⅱ 負債総額516,334円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)394,939,985円Ⅳ 発行済口数292,819,446口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3487円

2020/07/10 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日までおよび10月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/07/10 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年12月29日～2011年 4月11日	7,559,841,040	170,020,000
第2特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	133,408,297	3,686,280,000
第3特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	67,167,837	1,642,440,000
第4特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	15,205,567	734,120,837
第5特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	330,037,411	608,912,095
第6特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	204,346,004	600,058,651
第7特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	40,935,879	289,145,629
第8特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	14,223,214	148,678,610
第9特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	25,354,027	78,806,492
第10特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	19,157,311	43,236,274
第11特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	14,091,390	17,554,216
第12特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	6,574,139	57,261,025
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	19,675,804	60,322,299
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	17,748,178	17,994,096
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	24,669,857	20,068,502
第16特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	11,144,293	28,656,558
第17特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	28,708,944	5,958,513
第18特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	41,554,104	47,320,623
第19特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	19,280,953	37,791,042

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年12月29日～2011年 4月11日7,559,841,040170,020,000第2特定期間2011年 4月12日～2011年10月11日133,408,2973,686,280,000第3特定期間2011年10月12日～2012年 4月10日67,167,8371,642,440,000第4特定期間2012年 4月11日～2012年10月10日15,205,567734,120,837第5特定期間2012年10月11日～2013年 4月10日330,037,411608,912,095第6特定期間2013年 4月11日～2013年10月10日204,346,004600,058,651第7特定期間2013年10月11日～2014年 4月10日40,935,879289,145,629第8特定期間2014年 4月11日～2014年10月10日14,223,214148,678,610第9特定期間2014年10月11日～2015年 4月10日25,354,02778,806,492第10特定期間2015年 4月11日～2015年10月13日19,157,31143,236,274第11特定期間2015年10月14日～2016年 4月11日14,091,39017,554,216第12特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日6,574,13957,261,025第13特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日19,675,80460,322,299第14特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日17,748,17817,994,096第15特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日24,669,85720,068,502第16特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日11,144,29328,656,558第17特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日28,708,9445,958,513第18特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日41,554,10447,320,623第19特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日19,280,95337,791,042e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/07/10 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/07/10 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2020/07/10 9:20

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/07/10 9:20

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/07/10 9:20

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【原点回帰・日本株ファンド】
以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。

2020/07/10 9:20

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2020/07/10 9:20

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/07/10 9:20

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,833,947,748	円
Ⅱ 負債総額	11,581,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,366,059	円
Ⅳ 発行済口数	711,310,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5620	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,833,947,748円Ⅱ 負債総額11,581,689円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,822,366,059円Ⅳ 発行済口数711,310,014口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5620円

2020/07/10 9:20

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,891,632	50,061,352
株式	2,062,212,650	1,642,434,800
投資証券	92,140,800	69,808,200
未収入金	17,382,741	37,860,659
未収配当金	32,840,520	33,329,420
流動資産合計	2,274,468,343	1,833,494,431
資産合計	2,274,468,343	1,833,494,431
負債の部
流動負債
未払金	2,251,396	9,132,657
未払解約金	45,812,181	38,456,260
未払利息	22	26
流動負債合計	48,063,599	47,588,943
負債合計	48,063,599	47,588,943
純資産の部
元本等
元本	819,728,953	715,367,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,406,675,791	1,070,537,661
元本等合計	2,226,404,744	1,785,905,488
純資産合計	2,226,404,744	1,785,905,488
負債純資産合計	2,274,468,343	1,833,494,431

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本ハイインカム株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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